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Ficha Fondos / Síntesis
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OBLIGATIONS 5-7 M
Compartimento del fondoDivisaEURFechas
Acomodador UffbPaís FRALanzamiento 05/07/1999
 Naturaleza Fondo de inversionCierre-
Categoría EPRF flexible internacionalIsinFR0007033683
Categoría EvaluaciónRF flexible internacionalEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Internacional
  
Tipo :RF flexible internacional
   
Cat :RF flexible internacional
Cambio de categoría el :
AMF :No categoria
Valorización
Fecha13/05/2024
VL1 079.43
Variation0.04
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)277.196 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónOfi Invest Asset Management
DepositarioCaceis Bank
Tipo de gestión
Etico
Distrib. Regular
Master
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Mixto Capitalizacion/Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosTrimestral
Zona geográficaOCDEGastos de gestión max.0.50%
 
Comercialización
Comercialización FRA
 
 
Último Dividendo
Fecha18/04/2024
Importe Neto5.91
Importe Bruto5.91
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 5.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 60 Mes
 
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